提亚非罗

以下资料均为作者精心整理，个人微信：dafichi 微博：阿马投资备忘录，欢迎交流，祝暴富!

江恩24条常胜法则

想在股市上取得成功，交易者必须有确定的规则并遵照执行。下面给出的法则是基于我的个人经 验提出的，任何人只要遵守它们进行股票交易，都会获得成功。

1. 资金的使用量：将本金十等分， 一次交易中使用不超过十分之一的本金。
2. 止损单：在离你成交价的3～5个点处设置止损单来保护投资。
3. 不要过度交易，这会破坏你的本金使用原则。
4. 不要让盈利变成损失，一旦获得了3个点或以上的利润，就提高止损点以防止资本损失。
5. 不要逆势而为，如果根据走势图无法确定趋势就不要进行买卖。
6. 迷茫时要离场，尤其不要在迷惑时入市。
7. 买入交易活跃的股票，不碰那些走势缓慢、交投不振的股票。
8. 风险均摊，条件允许的话，交易4支或5支股票，避免把所有的资金投到一支股票上。
9. 不要使用限制委托或固定买卖价格，要用市价委托。
10. 不要无故终止交易，设立止损单保护利润。
11. 累积盈余，如果你进行了一系列成功的交易，请把部分资金划入盈余账户，以备不时之需或 在市场出现恐慌时使用。
12. 不要为一次分红而买入股票。
13. 绝不要企图摊薄损失，这是交易者犯下的最严重的错误之一。
14. 不因为失去耐心而出市，也不因为久候焦躁而入市。
15. 避免因小失大。
16. 不要在进行交易时撤销你已经设置的止损点。
17. 避免频繁交易。
18. 像乐于买入的时候一样乐于卖空，让你的交易方向与趋势保持一致并从中盈利。
19. 不因为股价低而买入，不因股价高而卖出。
20. 避免在错误的时候加码，等股票开始活跃并冲破阻力位后再补仓，等股票跌破支撑区域后再 清仓。
21. 挑选小盘股做多，挑选大盘股做空。
22. 不对冲交易，如果你做多一支股票而它开始下挫，就不要卖出另一支股票来补仓，你应当清 仓认赔并等待另一个机会。
23. 若没有好的理由，就永不在市场中变换多空位置，在你进行交易时，必须有某种合乎规则的 理由，或依照某种明确的计划；然后，在市场未出现明确的转变迹象时，不要离场。
24. 不要在长期的成功或盈利后增加交易量

技术分析入门推荐书籍

在任何交易中，你只能用一小部分自有資金去冒險。想象一艘被隔離出許多密閉艙的潜艇，當某 間密閉艙進水時,整艘潜艇不會因此而沉没——你必須用這種方法來構建你的交易眼户。 —— 《走進我的交易室》 技术分析入门推荐书籍：《期货狙击手》又称《21周操盘手日记》作者彼得.L. 勃兰特。这本书

对于刚入门时的我来说帮助很大,向我们呈现了完整的形态技术交易过程,一个形态技术交易系 统的设计与执行的展现。 (希望做交易的我们可以通过阅读不再迷茫无知,这个时代有无数交易 机会,错过不必忧虑。“活”下去,才不会出局。

人們在發生分歧時變得憤怒是毫無意義的，因為大多數分歧舆其説是威脅,不如説是學習的機 會。在學到東西後改變想法的人是贏家,頑固拒絕學習的人是輸家。 读书不是为了雄辩和驳斥,也不是为了轻信和盲从,而是为了思考和权衡。 很多人觉得他们在思考,而实际上他们只是在重新整理自己的偏见。

交易者必须运用自己的理智来交易,不能跟着感觉走, (我感觉它会冲一波,或跌一波绝对不可 取)在任何领域,成功的专业人士的目标都是要达到个人的最佳状态,如成为最好的交易员。做 到这一点,钱自然就有了。所以你所要关心的是交易的正确,而不是钱,要严肃,清醒,完美无 缺地或慎重地对待每笔交易,就像做外科手术一样。摘自以交易为生。关键字:严肃,清醒,完 美无缺,慎重,慎重,慎重。按照自己的交易计划来。

怎様從一直虧損的此岸，到穩定盈利的彼岸去? 那麽，有這様六波羅蜜分享給諸位。

波羅蜜，就是“到彼岸去”的意思，像渡船一様，所以，也有把六波羅蜜叫“六度”的。 也就是説，你唯有按照這六種方法做，你才能到彼岸去。 考慮到成佛並非眼下最緊急的事情，所以，我們還是先考慮到盈利的彼岸去。 那這六種方法是：

1. 布施2、持戒3、忍辱4、精進5、禪定6、般若 其中,每一條都可以針對交易者,做出不同的解釋。

而其中最重要的一點,對於交易者來説，就是持戒。 不是不吃肉,是不准違背交易規則,不准胡來。 戒定慧，戒是排第一位的。 如果規則都不遵守，再有多少交易小竅門,根本都不管用的，還是會虧完。 如果不信的，虧完後再來看這條。 除持戒外的五條,有幾條也很重要，哪怕望文生義這麽一聯想，對自己都有幫助。

不妨放在心頭,掂量掂量。 无论是政策、心理、消息等,都是市场的分力,而走势是合力的结果,这才是问题的关键之处。

其实,枯燥的图形,里面包含着很深的心理学意义。走势,本质上是预期的合力。而预期,本质 上是心理层面的。只不过对于市场来说,可以被当成分力去形成市场合力的预期,都是被外化为 市场买卖行为的。你的恐惧,如果光是在那里恐惧而没有实际的行动,那并不构成市场的交易行 为。因此,所有市场行为,其实已经被如此的心理模式给过滤一遍了。

消息面、政策面、资金面,这面那面,最终作用的都是人心,人心因预期而交易,这里关系的就 是人的贪婪与恐惧、人的贪嗔痴疑慢。而本ID的理论从不预测,没有预期,只跟随着市场合力、 市场走势而行,这里无须贪婪恐惧,看图作业,如此而已。但光知道这点还远远不够,因为没有 预期可能就是最大的预期,没有贪婪恐惧可能就是最大的贪婪恐惧。不预测、不预期,并不是不 可预测、不可预期,而是不为贪婪恐惧而预期、预测,是根据走势的自身规律来 力荐一本回归自身的书籍 力荐一本回归自身的书籍:《心:稻盛和夫的一生嘱托》作者:稻盛和夫 有幸在高中时期读到了 这本书,对我自身的影响力很大。稻盛和夫先生在书中阐述了他一生对于人生命运以及心的思 考,以及自身成长的经历,可以说是一本人生哲学书。做交易,心性也很重要,尽人事,知天 命,交易中有很多不可测的因素,我们不必为了一笔亏损的交易,“坏“了心。同时我们不仅仅是 一名交易者,我们也要回归生活。在交易中精进,在生活中精进。我始终相信一个人的人格和心 决定了自己未来走向。

如何面对一连串的亏损

结束一连串亏损的最好方法就是马上停损,并且把你的自尊心完全从这场金钱游戏中排除掉。我 多年前在拉斯维加斯的骰子赌桌上就已经学到了这一课。 赌场里有一句迂腐但明智的陈腔滥调说:“不要在输钱后再把更多钱送出去!”这真是至理明言。你 必须审慎地管理所拥有的有限资源,并且绝不让自己产生太大的亏损。

许多人在他们输钱的时候加大赌注,他们加倍赌注,是希望能在下一把骰子赌局中,将所有的亏 损弥补回来,采用这种策略的下场通常都很凄惨。 停止一连串亏损最好的方法就是停止交易!马上停损,立刻停止流血般的亏损!休息一下,让你 的理智控制住你的情绪性反应。任何时候等你准备再出发时,市场都还是在那里的。

你必须成为专家 如果谁认为他能在股市一炮打响,一飞冲天,他准是在做白日梦。就算他运气好,一进场就捞了 一笔,这笔钱来得容易,但它只是股市暂时借给他的,他如果不即刻上岸,股市迟早会向他讨回 去。想从股市不断赚到钱,你必须有知识,有经验,你必须成为专家。

在我炒股的这么多年中,经过许许多多的不眠之夜。我的最高纪录是一天亏掉5万美元。5万美元 对有钱人来说是小数目,但那时这是我全部资产的一半,相当于当时我和妻子两年的工资,而且 其中很多是我在餐馆端盘子、洗碟子赚来的血汗钱!我今天还能感受到当时的痛苦和麻木,随后 两个星期连饭都吃不下。最痛苦的不是亏钱的数目,钱亏掉不可怕,可怕的是不知有无本事再赚 回来! 我不断问自己:这个行业适合我吗?我知道大学熬四年能毕业,其他行业也有学徒出师的时候,但 股票大学的毕业期何在?像这样每天工作十小时,不仅今天没有工资,也不知道以后会不会有报 酬的日子到底要熬多久?我有没有毕业的可能?我是穷人家的孩子,过的是手停口停的生活,多 年省吃俭用的储蓄一天天地减少,这日子有熬出头的一天吗?放弃的念头无日无之。就算到餐馆 做跑堂,一天也总能挣上几十块钱。读者可以想象我当时的绝望。当然,我如果当时真放弃了, 读者也就看不到这本书了。

成功来得太容易,它通常不会持久 五年过去了,回首往事,有时自己都为自己的韧性感到骄傲。我要读者分享希尔先生在他的不朽 名著《思考致富》中的一句话:“当财富来到的时候,它将来得如此急,如此快,使人奇怪在那艰难 的岁月,这些财富都躲到哪里去了?”我的生活经验证明这句话确实无误。这句话和孟夫子的名 言“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤......”有异曲同工之处。

成功来得太容易,它通常不会持久。这个世界有太多的地方能让头脑发热的人摔跤,而且你永远 猜不到在什么地方摔跤。因为成功来得太容易,人往往不知福、不惜福,忘了自己是谁!黎明之 前总是最黑暗的,你能熬过这段时间,你才能看到光明。请记住:成功的秘诀不外乎是“在忍无可忍 的时候，再忍一忍”。

市场的燃料来自于市价止损 行情急漲急跌，就像火箭一様， 一定是需要燃料來驅動的。 尤其對短線來説，這燃料通常是另一些交易者的止損市價單。 我們要充分尊重對手,你之所以能開倉做多,是因為有人在這裡賣出或做空。 你之所以能成功開空，是因為有人在這裸買入或做多。 他們一定也有理由。

但交易就是這樣,像撃劍 ,或者下棋,多數時候,對手不會出錯,你也需要等待,磨時間。

但等著等著,你就發現,對手出錯了,有了破綻,你就可以抓住,一招製勝。 也就是這時,他們的止損市價單,成了推動行情向相反方向運動的燃料。 沒人會把對手當燃料,那聽起來像希特勒把猶太人當肥皂一樣,没人性。 我們尊重對手，但在對手出錯時,它的市價止損單就成了推動行情漲跌的燃料。

於是，我們就順勢坐一趟短途車吧 來自《以交易為生》,這個賣空比，就是交易所的多空比，或者資金費率。他説的意思是，如果 你打算買一支股票，發現大多數人都在做空它，那就太好了。這些人止損的話,就會推動價格上 漲。

寻找适合自己的交易系统 好用的招式一招就好。交易者必須去尋找最適合自己的交易系統然後嚴格執行下去,實施穩定盈 利並且隨著時代的進步不斷的完善自己的交易系統跟上時代逐步改善中。没有任何一方是絕對錯 誤跟正確的。只有適不適合而已。

互相否定是無法得到進步的,也没有必要讓别人必須肯定自己的觀點,這個群在於分享跟共同進 步。 你把Kobe套用在curry身上肯定得不到相同效果甚至是反效果,但是難道你要否定其中一方嗎?没 必要吧。 回踩的心理学

EMA(Close20)

2010 NinjaTrader,LLC 23. 06 23:30 4/28 00:27 -1.5350

-1.5330 -1.5320 D -1.5310

-1.5260

1. 5250 02:27

C

0. 51 01:15 01:39 02:03

我们先只观察点A处对支撑位的向下突破学着从其他交易者的角度观察所有的价格运动,以及价 格运动会对他们的决策制定造成怎样的影响看到在点A入场的空头带着希望和贪婪,下单时预期 价格在突破后会继续下跌。看到在点B买进的多头预期支撑位会继续保持。这些人正惶恐不安们 正在浮亏市场正快速向对他们不利的方向运动。那些没有惊呆的多头会激活他们的止损,增加了 看跌压力,迫使价格进一步下跌。

交易者们,制定交易决策。 当价格在点C停止时,不要只看到一个波段低点。 看到抓住突破的更短线交易者们,平掉他们的头寸以获利。这增加了看涨压力,延缓了突破运 动。还看到一些新的多头正决定入场做多,希望捕捉到一个突破失败。交易决策,加上随之产生的 买单,足以令供需方程向看涨一侧倾斜,致使价格向上折返。

在点D 处,不要只看到一个突破回撒。

看到错过最初突破的交易者们,当市场再次给他们入场做空的机会时,正满腔热情地卖出,或者 那些捕捉到最初运动的交易者们正决定加仓。两种情况都会增加看跌压力。

看到从点B开始做多的交易者们,经受了截止点C的下跌之后,当回撒给他们提供一个在接近入场 点处以较少的损失离场的机会时,他们满脸热情地卖出。这再次增加了看跌压力 看到较为敏锐的交易者们在点C入场做多,预期市场返回突破点,从而可以做一笔刮头皮交易, 他们正利用卖单获利了结,进一步增加了看跌压力。然后,当这种看跌压力使得价格从点D 再次 向下运动时,看到那些在点C买进、预期突破失败、较长期来看会向新高反转的多头们,当他们 认识到突破失败没有发生、自己陷在一个失败的头寸中时,他们不得不在恐慌中卖出。所有这些 交易决策引起一个看跌观点、看跌压力、看跌净订单流,于是价格下跌。

交易要避免情绪化

毫無疑問,情緒化，對交易者來説，是最大的阻礙。 而怎様減少無謂的情緒呢，難道只能無關痛癢的勸導“你要少一些情緒”嗎?這又有什麽用呢。 没用的。 我個人覺得,最能減少情緒化,幫助人在交易、乃至在生活中,都能獲得平常心、穩定的狀態 的，那就是心理學的學習。

我們經常復盤交易，這筆交易怎様怎様，但很少會復盤情緒的。 比如,過去這一天,我早上是什麼情緒,中午是什麼情緒,下午是什麼情緒,乃至,進入禪定狀 態,我上一秒是什麼起心動念,這一秒是什麼起心動念,下一秒能不能不那樣起心動念......這些 復盤,是了解自己的唯一方式。

對自己的了解越深入，情緒的容身之地就會越少。 這是讀書小組,之前群友們也推薦過幾本心理學的書籍,也都非常不錯,說不定對你有啟發。 我就推薦一些佛學相關的書籍,如果是有足夠的理性判斷能力,就可以當做心理學書籍來閱讀, 比如五蘊論、百法明門論、俱捨論。

如果你是理工科學生， 一定會覺得很有條理和邏輯,非常科學性。 反正呢,我覺得,沒有理論根基的心靈雞湯,都只是紙糊的心法。交易也好,生活也好,單靠那 個不行 普及一下幾個基本的型態

sam67673反素+TradingVieucom 5月20,202203:37 UTC-10

ol 10.418K

100K 670Ln) USDT 5800. 00

楼 二 形 地 模 温 脚 虹问 下是坤总职明性三氯经野焊里人批卫批运地质旅超努的力博 上几三角形五将监形 想 极”:地件西法代东克，实件异不新地/六下/三下9加果技”地温在一后下进艺中，十也奉示老行造十后晒/拒K采 下 降 二 形 : 缺四共场学带然修年第票师不不当降低纪音上方供要求妇甲四7在顶上升斑鞍+方服年径示备行储白反样/需求 . 400. 00 5200. 00 5000. 00 4800. 00 4600. 00 4400. 00 4200. 00 4040. 00 3890. 00 3750. 00

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21 3月 14 21 4月 11 18 5月 9 16

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sam67673世石+TradirgView.com· 5 月20,202203:53 UTC+10

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77 TradingView

K 线 形 态

提 亚 非 罗 6

三角整理的原因

这种走势的原因 买的人觉得比特币跌得很多 慢慢升高愿意出越来越高的价买 卖的人高点没卖越高越卖不出出去慢慢挂低 上升三角形买盘比买盘强

上升三角形买盘比买盘强

下降三角形卖方强

震荡三角形看不出走势

新手投资的六个不要 斐波拉契判断行情 突破介入 抄底须知 逃顶须知 怎么着翻倍币 支撑压力互换 交易案例 下跌如何判断抄底

底部已经构成W形态一般不会回踩 上涨三条趋势线下降也有三条趋势线 提前作交易计划，然后等待 这条路充满荆棘 斐波拉契数列毫无用处，是上帝视角? 为什么比特币一旦下跌，所有币种均下跌，是否有庄家集体砸盘? 频繁交易，真的好吗? 你不要再提到合约了，那不就是赌博吗? 用什么看盘软件 不要尝试理解所有的k线图形

做一个数字货币的时候 你买的时候你问一下是一个新手还是一个老手卖给你的 观察等待 等待猎物 K线就和这个世界一样很多东西无法理解 出现2B形态买多 头肩顶形态买空 不要尝试理解所有的k 线图形 拉一个中轴线帮助思考

破前低在加20%的仓位 不知道方向的时候什么都不要做

只看K线的原因

一、价格因素已在K 线中现出来 比如，有重大利好，

K 线就会突破形态，符合我的交易信号，那就果断加仓。根本不用管到底是 什麽新闻 K线跌破关键支撑位，有时也是负面新闻所致，触发了卖出信号，果断卖出即可，无需去管到底 是什么负面新闻 K线是最快的新闻播报平台 二、K 线可以过滤假新闻 比如，上周，桥水对冲基入场比特币，就是假新闻 如果你听信这则虚假的利好消息，冲进市场加仓现货，或者合约做多，那就亏得很惨，但从K 线 看，并没有爆拉迹象，证明并没有真正的利好 中文世界假新闻很多，如果你的新闻来源是一些新闻博主的话，他们可能都没买过比特币、狗狗 币，都不知道数字货币是什么,但他们擅长编造假新闻吸引眼球

你关注了他们，不会获得任何真实信息，只会让你获得一种正在紧跟着世界动态的安全感，实际 上…… 三、K线可以过滤无效新闻 比如马斯克喊单，有时候喊了有用，有时候喊了没用，那应该如何选择入场时机呢?如果每次喊 单，你都冲进去，那很可能被套牢 但如果通过K 线判断，不管是不是因为喊单，只要形态一旦突破，出现买入时机，那就可以跟 进。 有很多新闻是无效新闻，你也无法判断，但K线可以判断

少看新闻的原因

一、大量的币圈新闻，都是项目方花钱写的文章 最会宣传的几个币种，每天有八百个利好，但涨得也不怎么样 你确定自己看到的币圈新闻，都是真新闻，而不是广告软文吗? 币圈没有太具有公信力的新闻传媒机构，coindesk、链闻，勉为其难 二、不仅没有能力传播真新闻，而且还有大量的自媒体，为了点击量。故意捏造假新闻。他们更 新得越勤奋，假新闻就出产得越多。根本没有一个公信力机构出来辟谣 三、即使你触手可及的都是真新闻，但每个人用于收集信息的时间有限，很可能只获得了局部的 信息，像盲人摸象一样，流于偏颇 而且，币价上涨，和股价上涨一样，靠的都是集体共识，你无法从新闻中感知到集体共识，如果 你巧合读到某个新闻，那么你冲进去买，可能没有人给你接盘 四、很多新闻出来前，

K 线就已经提前预报，比如政府禁令下发前的几小时， K 线已经出现某种趋 势。很显然，内部人士早已开始动作。

大庄家吸筹后，放出新闻来拉升币价，有经验的技术分析人士已能在第一时间看出其中端倪，跟 随庄家，以最低价买入，坐等庄家放出来新闻拉盘 下跌时也一样，坏新闻通常是阴跌许久才放出来的。会什么阴跌，因为消息灵通的庄家已经在悄 悄出货，等他们出货完了，坏消息才会被允许放出来

最后不得不说，有非常厉害的人，能善巧分辨真假新闻，嗅觉灵敏，这样的能力我不具备，也很 难学会，所以只能专注于K线形态指标

三角形态的趋势判断

趋势线一定是一个反复测试的过程 不是划一条线就不变了 这种三角形的趋势在前期突破一般是假突破

差不多走了70%往往才会出趋势

三角震荡转换为长方形的区间震荡 这种形态可遇不可求

趋势线突破开单

第三次突破 到阻力位一般不可能一次冲突回调的 等待机会 第一次第二次不突破第三次通常会突破

假突破严格止损，保持关注找机会

假突破、假跌破，完美開倉點是?

突破后就是另外一番天地

不久前我和一群朋友在一起。大家渐渐聊起了小麦。其中有些人看多，有些人看空。最后，他们问我 有什么想法。好，我已经研究这个市场一些日子了。我知道他们不想听什么统计数字或者基本形势分析。

于是我说：“如果你们打算从小麦上挣出一些钱，我倒是可以告诉你该怎么做。” 他们都回答想挣钱，我便告诉他们，“如果确实想从小麦上挣钱，只要好好观察它。等着。等它超越 1.20美元的那一刻买进，就能赢得一记漂亮的快球!” “为什么现在不买，才1.14美元?”一位老兄问道。

“因为现在我还不知道它到底会不会涨。” “那为什么到了1.20美元还买进呢?这个价格看起来已经很高了。” “你是愿意凭着对获得巨大利润的向往而盲目赌博呢，还是愿意明智地投机，取得数额较小但是可能性 大得多的利润呢?” 他们统统说宁愿要数额较小但是可能性大得多的利润，于是我说道，“那就照我说的做。如果它向上超 越1.20美元时买进。” 我在前面曾告诉你，我已经关注它很长时间了。几个月来，它一直在1.10～1.20美元之间成交，特别没 有方向感。好，先生，有一天它收市于1.19美元以上。我立即做好准备。果然，第二天它开市于1.20~ 1/2,我买进了。它一路上涨到$1.21,$1.22,$1.23,$1.25,我一路紧紧跟随。

当时如果你要我告诉你到底发生了什么情况，肯定我说不上来。当它处在狭窄区间横向波动时，我找 不到任何解释。我说不准到底它会向上突破$1.20的极限水平，还是向下突破$1.10的极限水平，虽然心中怀 疑它可能最终向上突破，因为世上的小麦还不至于多到足以引发价格大幅下挫的程度。

事实上，欧洲人似乎一直在悄悄地吃进，很多交易商在$1.19左右都已经卖空了。由于欧洲人的采购以 及其他原因，大量小麦已经运离了市场，因此最终大幅价格运动开始了。价格向上超越了$1.20的标志水 平。这是我看到的全部线索，而有了这个我便完全足够了。我知道，它之所以向上超越$1.20,是因为向上 的运动终于聚集了足够的力量把它推升到上限之上，如此一来，某些事情必然会发生。换句话说，当市场 向上超越$1.20后，也就确定了阻力最小的小麦价格路线。这时市场完全是另一个故事了。

盤整到末尾的突破是假突破 通常三角形中間的突破是真突破，盤整到末尾的突破是假突破

威科夫吸筹

吸筹区间示意图1:威科夫阶段与事件

阶段A 阶段B 阶段C 阶段D

强势初现

初次支撑 回踩/ 最后支撑

最后支撑 二次测试 抛售高潮 测试 弹簧效应

阶段E

阻力线

支撑线

◎StockCharts.com Accumulation Schematic#2:Wyckoff Events and Phases

Phase A Phase B Phase C Phase E

sos

AR PS BU/LPS Lines

lps

Support SC Lines ST in Phase B

上升找底部形态，下跌找头肩顶形态

上升找底部形态

下跌找头肩顶形态

杯底形态时间要长要突破前高才买

突破回踩的一个买点注意

永远不能让仓位亏5%

永远不能让仓位亏5% 永远不能让仓位亏5% 永远不能让仓位亏5%

杠杆几倍最赚钱

10次交易的投资回报率( ROI)

收益/ %亏损 风险比

@30%平均成功率 @40%平均成功率 @50%成功回报率 4. 00% 2. 00% 2. 1 -2.35% 3. 63% 10. 00% 6. 00% 3. 00% 2. 1 -3.77% 5. 16% 14. 92% 8. 00% 4. 00% 2. 1 -5.34% 6. 49% 19. 80% 12. 00% 6. 00% 2. 1 -8.89% 8. 55% 29. 34% 14. 00% 7. 00% 2. 1 -10.86% 9. 27% 33. 95% 16. 00% 8. 00% 2. 1 -12.93% 9. 79% 38. 43% 20. 00% 10. 00% 2. 1 -17.35%

46. 93%
47. 00%
48. 00%
49. 1 -22.08%
50. 80%
51. 71%
52. 00%
53. 00%
54. 1 -29.57%
55. 71%
56. 75%
57. 00%
58. 00%
59. 1 -37.23%
60. 00%
61. 49%
62. 00%
63. 00%
64. 1 -45.01% -1.16%
65. 66%
66. 00%
67. 00%
68. 1 -52.52% -7.55%
69. 04%
70. 00%
71. 00%
72. 1 -59.65% -14.88%
73. 56%
74. 00%
75. 00%
76. 1 -66.27% -22.90%
77. 23%
78. 00%
79. 00%
80. 1 -75.92% -37.01%
81. 75%
82. 00%
83. 00%
84. 1 -83.67% -51.02%
85. 93%
86. 00%
87. 00%
88. 1 -89.56% -63.93%
89. 62%
90. 00%
91. 00%
92. 1 -93.75% -75.00%
93. 00% 图3-1 在40%的平均成功率下，最佳收益/风险比是20%/10%;更高或更低都 会让你少赚钱。50%的平均成功率下，最佳比值跳升到48%/24%

跌破一定要走不要有贪念 跌破一定要走不要有贪念 跌破一定要走不要有贪念 跌破一定要走不要有贪念 不是所有跌破就做空 大级别下降趋势跌破做空胜率高一些 没有量的突破通常是假突破 止盈点可参考箱体的高度 反趨勢交易法的止盈和再開倉 為什麽在關鍵區域，會出現假突破或假跌破? 上下插針,背後有什麽邏輯? 所謂的拉高出貨、震倉吸籌,機構是怎麽做的? 这就是所谓的拉高出货 大資金需要流動性，所以爆小散户的倉。最近兩次45K, 能感受到大資金成交空單的急切性。

週末，重讀《幽靈的禮物》。

場內交易員並不製造假突破,這只 是他們通常的交易方法：利用别人的停損交易委託單來製造自己的 買賣機會。舉例而言，當市場在高點和低點的時候，成交量稀少， 這時你想建立相反的倉位，那麽作為一個場内交易員,你該怎麽做 呢 ?你的方法就是推動股票價格，以使那些舆你建立相反倉位的人 觸及他們的停損價格。要知道，大衆通常傾向於把他們的停損位放 在高點之上一點或低點之下一點。

流動性真空:為什麼形態突破後有回踩?

為什麽已被測試的前高不能作為有效支撐? 以特斯拉為例! 没有多次测试且时间跨度太长

从资金费率上判断后市走向 正数的时候多头要付给空头 负数的时候空投要付给多头 资金费率用来约束合约的价格不会过多的偏移现货的价格 多头不想支付费率有两种方式 1平掉仓位 2反向开单

那么资金费率和行情有什么关系，我们总结的一些规律和经验，大家可以做参考使用

资金费率 永续合约价格 后市走向 正K 上涨 中度看跌 上涨 横盘 看跌 上涨 下跌 极度看跌 下降 上涨 极度看涨 下降 横盘 看涨 下降 下降 中度看涨 大于0.1

看跌 大于0.3

极度看跌 小于负0.1

看涨 小于负0.3

极度看涨

盘口软件

量增价涨 放量滞涨 量价稀缺

趋势出现 趋势到头 趋势转折

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如何看盘口持仓和DELTA的关系 持仓上涨 DELTA 上涨=多单建仓 持仓上涨DELTA 下降=空单建仓 持仓下跌DELTA 下降=多单平仓 持仓下跌DELTA 上涨=空单平仓 在阻力区，持仓上涨DELTA 上涨=傻逼 在支撑区，持仓上涨DELTA 下降=傻逼 左边是卖出，右边是买入。

卖出，包括空头的开仓，和多头的平仓。 买入，包括多头的开仓，和空头的买入。 这个70%规则是量化机器人特别遵守的规则，所以有时也特别有效。至于非VA区，又有大成交 量，可以用固定区间成交量来拉一下，看看支撑阻力在哪。

296k 两种盘口的形态 我摘出兩個盤口分佈，都是日線,這是最簡單、但也最重要的成交量分佈： 左邊,你可以視作頭頂水塔。 右邊,你可以視作梨形不倒翁。 前者，開多、開空的，交易都集中在最頂部。

一旦跌破這個密集區間,這些開多的人就被套，大 概率會瀑布。當然,只有外力介入,繼續漲破這個密集區,才有可能繼續上漲,否则透頂有水 塔，絕對不是好事。

後者，開多、開空的，交易都集中在最底部。如果没有外力推動,下方大概率會有一定支撐,因 為有很多底板空。當然,如果有外力介入,導致繼續跌破,也意味著抄底的也都被套了,會跌得 更快

如何通过盘口来判断反转的交易机会

1. 價格在小幅度盤整,沒有上下大突破,但是盤口持倉量( OI Interest)慢慢上升(例如由40k 升到 50k)
2. 在此40k 升到50k 的持倉過程,多頭delta 是不停增加,所以CVD 也上升了一段(例如由300M上升 到450M)
3. 由於很多人做多,但價格没大升,所以可能是有大資金令價格不能升
4. 大資金是有限價單將小資金的市價多單慢慢收集了
5. 到時機成熟，大資金令價格向下突破，小資金的多單變成燃料，加速下跌，大資金獲利 所以，可以在1和2的過程中，觀察到慢慢成形時,在頂部計劃做空，做好止損，觀察是否反轉。

復盤是交易最重要的一環。哪怕有人覺得事後復盤猶如事後諸葛，但是交易本來就沒有新鮮事。復盤了記在心中，下次再發生類似的事情，交易者本身就可以客觀應對，而不會被環境因素牽著走，以避免發生危急時，因為對市場過度樂觀或過度悲觀，而主觀忽略掉該層面的風險，導致利潤過多回撤，甚至做出錯誤的判斷而虧損。

“持仓与否,根据自己的交易习惯决定。波段交易者不考虑长期趋势,也不忍受回调,他们是一波一波地吃,积少成多。中长线的投资者(资金雄厚者)经常考虑持仓的问题,他们可以忍受价格的回调。另外,本身资产的大小也影响持仓。如果资金不足的话,不是考虑持仓的问题,而是根本不应该参与证券交易,因为亏不起。这种亏不起的心态导致他无法从市场角度考虑问题。媒体上经常宣传某某人四两拨千斤,赚了百分之几百,那是传说或者个案。”

---威科夫操盘法(Edward Meng)

一二三法则

一二三法则 一 . 定义 上升趋势做多:

1. 底部不再创新低
2. 突破下降趋势线
3. 突破前高 下降趋势做空:
4. 顶部不再创新高
5. 跌破上升趋势线
6. 跌破前低 二 .止盈 ①0.382 or 0.5 or 0.618(死猫反弹) ②1.618(顺大趋势) 三 . 止损 前高位置实体K线稍低一点点(做多)或前低位置实体K线稍高一点点(做空)

一二三法則的喝湯策略

如果 ：

1. 大級別超勢線突破 2,底部不再創新高 3,前高突破 追隨趨勢做多。 止損在重新跌回前高，階段性分批止盈。 如果： a, 前高走出了假突破 b ,資 金費率居高不下,表明未平倉合約中多倉充足

反趨勢,做空。 止損在這次假突破的高點,止盈在前低。 正在研究的1-2-3突破前的發動型態 成交量和價格呈現幂數增長(曲線往上) 價格振幅逐渐增大 最理想的情況是，没多久前剛測試完關鍵1-2-3法則的阻力被拒絕過一次，消耗賣盤 最少同一個時間週期4-6連陽

形态的第一原则

我分享課程的時候，第一原則就是： 肉眼可見,一 見便知。 比如,三角形要一看就是三角形,楔形要一看就是楔形,蝙蝠一看就是蝙蝠,一 眼便知,直指内 心，不費文字。 如果看到一個形態後,你還要問誰:請問這是三角形嗎,這是楔形嗎?這是蝙蝠嗎?

我的答案就是： 不是。 你都拿不準它是不是，那當然就不是。 两个pitchfork 的区别

從 a 到 b 拉斐波拉契，例趿徙a點有一個垂直的線段，中間這條紅色的方向線就從ac中軸線的0.5開始。

從a到b拉斐波拉契。

就是红色方向线的起点。

兩種賺錢思路

1. 右側方式。比如，找弱勢幣種,顺勢做空，找強勢幣種,順勢做多。這種方式的優點是，勝率 高、機會多，缺點是，盈虧比相對一般。 難度呢，絕對是更低一些的，很適合新手，和情緒起伏較大的交易者，這是很穩定的一種。

而且,你只需要装備上道氏理論的課程,就可以去搶這種銀行了。比如,狗不理幣種uni、 sushi、cake、ftm 、atom、l ink, 主要是找中繼,顺勢交易。 2. 左側方式。也就是自然法則系列的，比如艾略特波浪理論、諧波形態、斐波拉契，以及各種波 浪，這些交易法則是偏預測類的。其實,也就是前幾天有朋友在批判的：喜歡摸頂、抄底。

但左側交易法，如果不摸頂,那摸什麽呢? 它的性質就是這様的，比如， ENS現在的27.68做空，就是諧波加日線供應線的一種摸頂做單。

左侧交易法的優點是,盈虧比極好,和右側傳統方式相反,很多時候都是精準插針。我相信,我 的觀眾們都很熟悉了。但它的缺點是:勝率相對不高,很多時候會止損。但只要心理素質好,可 以接受正常的止損成本，它是很不錯的交易方式。

趨势行情的時候,右側方式是很好用的。有時候,我們會轉入右側交易方式,只用趨勢線就好 了,形態就好了,道氏箱體就好了,楔形就好了,三角形就好了,但是,但是,但是,大家忘記 了嗎,有段時間,那麽多的假突破。

我們不能拿復盤時候的順利,來評估不同的交易方式。做空弱勢幣種,只要跌破就做空,這沒 錯,但這只是現階段行情的特征,因為行情特別弱。但如果一段時間後,培養了這樣的固定思 維,這本質上是一種突破單。如果行情改變,頻繁出現假突破，右側交易也不像你現在看到的那 麽好。

還是找到適合自己的最好,也尊重其他人的交易策略,因為那很可能是最適合他們的。

孰对孰错 有人適合做左侧,有人適合做右侧,有人就擅長做長線趨勢,有人就愛短線一槍一個准,都是没 錯的。

且吾嘗試問乎女:民溼寢則腰疾偏死,鰌然乎哉?木處則惴慄恂懼,猨猴然乎哉?三者孰知正 處 ? ——《莊子 ·齊物論》 翻譯過來是：人睡在濕的地方就腰疼、甚至中風,泥鳅(睡在濕的地方)也會這様嗎?人如果睡 到樹上去，就會心神不寧、惶恐不安，那猴子(睡在樹上)也會這様嗎?這三者，人、泥鰍、猴 子，到底誰睡的地方才是正確的地方呢? 同理,短線交易者、長線交易者、左侧交易者、右侧交易者,他們都說自己的方法才是對的,但 到底誰的方法才是真正對的呢? 我記得有看過一本書,關於條件反射和交易慣性的，大意是説：

絕大多數交易者，在看到形態突破(跌破)時,就像巴甫洛夫的狗聽了鈴鐺,迅速開始交易 …… 這話有點傷自尊啊，刺痛了我，所以後來我才做一些改變,盡量避免完全依賴某一種交易方式。

提问环节

Q. 想问一下提大,我们看盘一般从哪看起?上来就去找波浪、谐波、123这些吗?有没有一个思 路,先干什么后干什么,先看哪后看哪,是先局部后整体,还是先整体后局部?等等等,大概这 个意思吧,你懂的。感谢了!!! A. 好問題。雖然有一定經驗後,就是憑感覺,第一眼看到什麽就是什麽。但剛開始的階段，確實 還是有流程的，先看什麽，後看什麽。但這個話題很大，而且看的不只是你説到的這幾個,以後 我們可能専門做一期社群視頻。比如,先畫月、周、日級別支撐阻力,然後看量,然後趨勢,然 後斐波拉契，然後交易密集區…… Q. 想請問 TIA 大若是用日線級別去做123法則是否要用實體收線在前高下面在止損 還是只要一低 於就馬上止損 A. 嗯，我傾向於前者。這様可以過濾一些極端的插針行情。以實體收線為準。

但新手建議後者，因為會騙自己，不止損 Q. 请问比如btc 现在真跌破了4小时k 实体收在线下是可以观察有没有可能去碰趋势线吗还是可以 直接市价进去 A. 原則上説，去等前低點的回踩是最好的。 其實都是插針,證明前低點的實體4小時是強有力的阻力。給了很多上車的機會。

止損空間放在實體往上一點。這個度是多少，還是根據這個幣種的波動性來把握。 Q. 请问提大趋势线是否符合两点一线即可成立?我做了一些复盘,有些进场点位已经高过0.618, 请问这样的案例,止盈点应该设在什么位置? A. 趨勢線, 最好三點一線作為基本要求，過濾無效的趨勢線。 Q. 想問一下123法則有没有説1小時k比較準確這類?因為有時看到5分鐘和15分鐘都有123法則, 可是1小時還未出現。。。 A. 時間週期越大的，準確性越高。但這個比諧波的要求要低一些，也就是説，諧波不要找5分鐘或 15分鐘的，但123法則,其實有人還會做一分鐘級别，照様可以。

例如现在BTC跌破趋势线,怎么确认是真跌破 嗯,趨勢線跌破,如果沒收回去,就是真跌破了。但有時候,跌破了不管用,之後還繼績漲,那 只能說,這個趨勢線沒有太大的作用,算是無效了。我們只能移動趨勢線,等第二次跌破再做。 如果之前的趨勢,是直線下降、直接上漲,一般突破或跌破後,無效的概率挺高的。